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《Fund消息》英国不动产基金暂停交易 投信:台湾不受影响

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英国脱欧带给市场的不确定性持续扩张,英国当地的房地产市场也岌岌可危,因此,近日纷纷传出英国不动产基金暂停交易的消息。在台湾代理基金市场的部分,基金业者表示,因为台湾法规使然,暂停交易的基金均未有引进,请投资人放心。

继标準人寿公司(Standard Life Plc)、英杰华集团(Aviva)、安本资产管理(Aberdeen Asset Management)与M&G Investments宣布英国不动产基金暂停所有交易后,今(7)日又传出包含亨德森全球投资人公司(Henderson Global Investors)、天利投资(Columbia Threadneedle)与加拿大人寿(Canada Life)也暂停英国不动产基金的所有交易。

不过,台湾投资人若是购买主管机关核准的基金,并不用担心这个问题。根据了解,在台湾由中国信託投信代理的英杰华投资、柏瑞投信代理的天利投资与宏利投信所代理的亨德森基金和安本资产管理,均未引进暂停交易的不动产基金。

原因为国内境外基金管理办法第23条规定:「境外基金不得投资于黄金、商品现货及不动产」。因此,台湾登记贩售的不动产相关基金商品投资标的均以相关产业链股票(房地产开发商、营建商等)或是不动产投资信託(REITs)商品为主。

亨德森昨(6)日也透过宏利投信发表声明表示,亨德森远见全球地产股票基金与亨德森远见泛欧地产股票基金运作一切如常,并未有任何影响。亨德森指出,目前暂停交易的基金是Henderson UK Property PAIF and its feeder fund,这是亨德森注册于英国、直接投资于「不动产」的基金,与台湾目前引进的注册地在卢森堡SICAV(可变资本投资公司)地产股票基金不同,因此并未有任何影响。

至于安本的不动产基金暂停交易一事,安本资产管理产品经理傅肇弘表示,安本已经在英国官方网站公告旗下Aberdeen UK Property Fund暂停申购事宜,原因为投组中房地产标的价格面临修正。应用公平计价机制(dilution adjustment)计算后,7/5中午后赎回的价格(以7/6 NAV计价)会较前日下跌17%,故给予投资人一天时间考虑,如果投资人不想接受这个公平计价的结果,7/7中午前可撤回赎回单。

该基金宣布将于英国伦敦时间7/7中午12:00再开放交易,安本表示,目前基金内保有充分的现金,完全没有流动性问题,也不会长期暂停申赎,暂停申赎一天仅係安本为投资人提供多一些考虑时间的折衷做法。由于该基金并没有在台湾核备销售,因此台湾的法人客户或个人客户并无拥有该档基金。