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国泰金:国寿处分Voleon Institutional Strategies International案,变更获利金额等

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公开资讯观测站重大讯息公告

(2882)国泰金-本公司代子公司国泰人寿变更公告处分Voleon Institutional Strategies International, Ltd.

1. 原公告日期:108/05/31
2. 简述原公告申报内容:
一、交易数量、每单位价格及交易总金额
共交易6,877.16单位;
单位净值:1,222.21美元 ;
交易总金额:8,405,330.97美元
二、处分利益(或损失):处分利益约1,479,924.78美元
三、迄目前为止,累积持有本交易证券(含本次交易)之 数量、金额、持股比例及权利受限情形:
(1)0单位
(2)0美元
(3)0%
(4)无
四、迄目前为止,依「公开发行公司取得或处分资产处理準则」第
三条所列之有价证券投资(含本次交易)占公司最近期财务报表中 总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运 资金数额
(1)占总资产比率:73.83%;
(2)占股东权益比率:1,314.98%;
(3)最近期财务报告营运资金 新台币NT$0.24兆元
3. 变动缘由及主要内容:
变动缘由:依基金公司提供之确认资料变更。
主要内容:
一、交易数量、每单位价格及交易总金额
共交易6,877.16单位;
单位净值: 1,258.67美元;
交易总金额: 8,656,078.31美元
二、处分利益(或损失):处分利益约1,730,672.12美元
三、迄目前为止,累积持有本交易证券(含本次交易)之 数量、金额、持股比例及权利受限情形:
(1)0单位
(2)0美元
(3)0%;
(4) 无
四、迄目前为止,依「公开发行公司取得或处分资产处理準则」第
三条所列之有价证券投资(含本次交易)占公司最近期财务报表中 总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运 资金数额
(1) 占总资产比率:73.83%;
(2) 占股东权益比率:1,314.98%;
(3) 最近期财务报告营运资金 新台币NT$0.24兆元
4. 变动后对公司财务业务之影响:无
5. 其他应叙明事项:依据(公开发行公司取得或处份资产处理準则)第三十二条规定办理公告