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国泰金:国寿处分Edgestream Extended Tactical Fund案,变更获利为约62万美元等事宜

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公开资讯观测站重大讯息公告

(2882)国泰金-本公司代子公司国泰人寿变更公告处分Edgestream Extended Tactical Fund, Ltd.

1. 原公告日期:108/05/31
2. 简述原公告申报内容:
一、交易数量、每单位价格及交易总金额
共交易5,000.单位;
单位净值:1,117.61美元 ; 交易总金额:5,588,055.美元
二、处分利益(或损失):处分利益约588,055美元
三、迄目前为止,累积持有本交易证券(含本次交易)之数量、金额、持股比例及权利受限情形:
(1)0单位(2)0美元(3)0%(4)无
四、迄目前为止,依「公开发行公司取得或处分资产处理準则」第三条所列之有价证券投资(含本次交易)占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额
(1)占总资产比率:73.83%; (2)占股东权益比率:1,315.01%; (3)最近期财务报告营运资金 新台币NT$0.24兆元
3. 变动缘由及主要内容:
变动缘由:依基金公司提供之确认资料变更。
主要内容:
一、交易数量、每单位价格及交易总金额
共交易5,000.单位;
单位净值: 1,124.74美元;交易总金额: 5,623,690.37美元
二、处分利益(或损失):处分利益约623,690.37美元
三、迄目前为止,累积持有本交易证券(含本次交易)之数量、金额、持股比例及权利受限情形: (1)0单位(2)0美元(3)0%; (4) 无
四、迄目前为止,依「公开发行公司取得或处分资产处理準则」第三条所列之有价证券投资(含本次交易)占公司最近期财务报表中总资产及归属于母公司业主之权益之比例暨最近期财务报表中营运资金数额
(1) 占总资产比率:73.83%; (2) 占股东权益比率:1,315.01%;(3) 最近期财务报告营运资金 新台币NT$0.24兆元
4. 变动后对公司财务业务之影响:无
5. 其他应叙明事项:依据(公开发行公司取得或处份资产处理準则)第三十二条规定办理公告