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国票证券:台股短线将面临持续下探的风险

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盘势分析

油元崩跌导致国际股市重挫,再加上国内出口幅度差于预期,促使台币贬破 33 元,担忧热钱将外逃、亚币恐竞贬的预期心理,冲击台股週三早盘掼破8300 点后,一路走低至 8200 点附近才稍稍回稳,终场以下跌 114 点、8229点作收,连续 2 个交易日跌幅都超过百点,成交量小幅增温至 905 亿元。

29 大类股跌多涨少,仅有航运类股收红,主要是看好油价下跌可望减轻燃油成本,华航与长荣航皆涨逾 3%。不过,生技类股涨多拉回,重挫逾 6%;而受中国需求持续疲软所影响,上银 11 月营收年减逾 3 成,股价带量重挫也拖累电机类股跌近 3%;另外,其他、光电、化工与观光类股跌幅也都超过 2%,金融股续挫 1.36%,创下近 3 个月以来的新低。

筹码方面,三大法人合计卖超 98.65 亿元,投信卖超 7.69 亿元,自营商卖超 1.60 亿元,外资卖超 89.36 亿元,期货多单减码 2415 口,持有净多单10132 口。整体而言,外资操作偏向保守,可持续观察其后续动向。

操作建议

週三指数量增下跌,虽未跌破前波低点,但连收 2 根逾百点的中长黑 K,且以当日最低点位置作收,短线将面临持续下探的风险。就技术面观察,台股自 11/16 反弹以来,多次试图突破皆未果,但也未曾跌破 8200 点附近的支撑,指数始终维持区间整理格局,先前多条均线纠结开始呈现收敛,有机会出现较为明显的方向性。可惜多方未能把握随美股大涨而向上突破的契机,外资也渐趋保守,加上国内外情势急转直下,儘管美国就业市场情况大好暂时抵销升息的阴影,惟以中国为首的亚洲国家进出口贸易情况持续低迷,而以石油为主要收入来源的国家与企业亦面临危机,风雨欲来的危机感导致台股重挫,短期均线转而下弯,将明显压抑盘势,短线若缺乏利多使多方得以守稳 8200 点整数关卡,指数恐有回测 10 月初低点的可能性。操作上,国际投资氛围转趋悲观,建议可适度调节持股,布局应以是否具备防御性质为主要考量。